基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏臻选回报混合A(024933) |
净值：
0.9235
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：0.9235 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 3,556,700.00 | 137,679,857.00 | 6.64 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 937,000.00 | 123,562,302.44 | 5.96 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 4,239,800.00 | 113,965,091.36 | 5.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 196,500.00 | 106,312,155.27 | 5.13 |
| 601318 | 中国平安 | 1,361,700.00 | 93,140,280.00 | 4.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 627,100.00 | 80,883,242.61 | 3.90 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,371,190.00 | 69,354,790.20 | 3.35 |
| 01787 | 山东黄金 | 2,184,000.00 | 68,253,083.81 | 3.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 177,820.00 | 65,306,173.20 | 3.15 |
| 06181 | 老铺黄金 | 106,600.00 | 59,503,049.74 | 2.87 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,712,335.00 | 56,952,262.10 | 2.75 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 921,100.00 | 28,775,164.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 491,074,344.45 | 23.70 | 53.63 |
| 采矿业 | 166,558,305.72 | 8.04 | 18.19 |
| 金融业 | 120,856,536.00 | 5.83 | 13.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 117,299,516.20 | 5.66 | 12.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,849,760.00 | 0.96 | 2.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.54 | 4.65 | 10.52 | 2,072,244,750.91 |
| 2025-09-30 | 64.09 | 6.12 | 30.12 | 2,232,190,306.75 |
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