基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏臻选回报混合A(024933) |
净值：
0.7798
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日增长率：
2.07%
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累计净值：0.7798 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 9,443,203.00 | 116,340,260.96 | 8.59 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,954,371.00 | 99,828,196.09 | 7.37 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,441,690.00 | 85,434,733.10 | 6.31 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 1,099,200.00 | 84,491,849.16 | 6.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 68,100.00 | 80,731,869.00 | 5.96 |
| 600547 | 山东黄金 | 2,969,200.00 | 68,558,828.00 | 5.06 |
| 601318 | 中国平安 | 1,361,700.00 | 65,007,558.00 | 4.80 |
| 600115 | 中国东航 | 15,638,600.00 | 59,583,066.00 | 4.40 |
| 601111 | 中国国航 | 9,464,100.00 | 57,257,805.00 | 4.23 |
| 01109 | 华润置地 | 2,027,000.00 | 52,816,525.50 | 3.90 |
| 02714 | 牧原股份 | 2,084,200.00 | 52,569,134.67 | 3.88 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,350,750.00 | 19,592,338.34 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,298,065.43 | 17.45 | 29.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 215,405,140.06 | 15.91 | 26.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155,457,800.46 | 11.48 | 19.17 |
| 房地产业 | 69,537,872.92 | 5.14 | 8.57 |
| 采矿业 | 68,594,977.82 | 5.07 | 8.46 |
| 金融业 | 65,007,558.00 | 4.80 | 8.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 761,293.11 | 0.06 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.72 | - | 7.40 | 1,354,018,490.38 |
| 2026-03-31 | 70.25 | - | 28.24 | 1,892,044,092.34 |
| 2025-12-31 | 86.54 | 4.65 | 10.52 | 2,072,244,750.91 |
| 2025-09-30 | 64.09 | 6.12 | 30.12 | 2,232,190,306.75 |
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