基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添享6个月持有债券A(024956) |
净值：
1.0020
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.0020 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601869 | 长飞光纤 | 2,400.00 | 1,310,160.00 | 0.36 |
| 301232 | 飞沃科技 | 7,600.00 | 1,170,020.00 | 0.32 |
| 688308 | 欧科亿 | 6,241.00 | 1,134,676.21 | 0.31 |
| 688777 | 中控技术 | 7,932.00 | 932,010.00 | 0.25 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,739.00 | 921,125.70 | 0.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,760.00 | 855,324.00 | 0.23 |
| 300938 | 信测标准 | 17,100.00 | 852,948.00 | 0.23 |
| 301308 | 江波龙 | 1,200.00 | 844,560.00 | 0.23 |
| 603256 | 宏和科技 | 2,900.00 | 769,457.00 | 0.21 |
| 002008 | 大族激光 | 4,800.00 | 720,528.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,307,010.86 | 4.72 | 82.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,319,728.65 | 0.36 | 6.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 852,948.00 | 0.23 | 4.06 |
| 批发和零售业 | 579,600.00 | 0.16 | 2.76 |
| 建筑业 | 483,450.00 | 0.13 | 2.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 466,532.00 | 0.13 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.82 | 118.38 | 5.57 | 366,644,672.14 |
| 2026-03-31 | 3.56 | 92.70 | 5.89 | 361,697,208.25 |
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