基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安添享6个月持有债券A(024956) |
净值：
0.9906
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：0.9906 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601988 | 中国银行 | 275,600.00 | 1,854,788.00 | 0.65 |
| 603259 | 药明康德 | 6,600.00 | 1,104,444.00 | 0.39 |
| 601939 | 建设银行 | 82,900.00 | 916,874.00 | 0.32 |
| 601398 | 工商银行 | 104,500.00 | 865,260.00 | 0.31 |
| 601288 | 农业银行 | 123,800.00 | 862,886.00 | 0.30 |
| 600026 | 中远海能 | 40,400.00 | 830,624.00 | 0.29 |
| 601985 | 中国核电 | 80,300.00 | 728,321.00 | 0.26 |
| 600886 | 国投电力 | 41,400.00 | 630,936.00 | 0.22 |
| 601006 | 大秦铁路 | 121,000.00 | 573,540.00 | 0.20 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 80,100.00 | 571,113.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 5,616,468.00 | 1.98 | 38.00 |
| 制造业 | 4,598,720.26 | 1.62 | 31.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,404,164.00 | 0.50 | 9.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,359,257.00 | 0.48 | 9.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,104,444.00 | 0.39 | 7.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 695,968.00 | 0.25 | 4.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.22 | 110.20 | 5.19 | 283,277,273.92 |
| 2026-06-30 | 5.82 | 118.38 | 5.57 | 366,644,672.14 |
| 2026-03-31 | 3.56 | 92.70 | 5.89 | 361,697,208.25 |
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