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首页 > 基金> 南方多元价值一年持有混合A(024964)

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南方多元价值一年持有混合A

(024964)

净值：

1.0112

日增长率：

0.21%

累计净值：1.0112

2026-02-06

净值走势

南方多元价值一年持有混合A(024964)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.0112	0.21%
2026-01-30	1.0091	0.47%
2026-01-23	1.0044	1.31%
2026-01-16	0.9914	0.20%
2026-01-09	0.9894	0.44%
2025-12-31	0.9851	-0.34%
2025-12-26	0.9885	0.12%
2025-12-19	0.9873	0.09%

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基金情况

基金全称	南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	恽雷
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.99亿元	份额规模	1.9925亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.21%
最近一月	2.65%
最近三月	1.12%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方多元价值一年持有混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-05	-	恽雷	96	1.12

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基金公告

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