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首页 > 基金> 南方多元价值一年持有混合A(024964)

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南方多元价值一年持有混合A

(024964)

净值：

0.9885

日增长率：

0.12%

累计净值：0.9885

2025-12-26

净值走势

南方多元价值一年持有混合A(024964)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	0.9885	0.12%
2025-12-19	0.9873	0.09%
2025-12-12	0.9864	-1.24%
2025-12-05	0.9988	0.63%
2025-11-28	0.9925	0.34%
2025-11-21	0.9891	-1.17%
2025-11-14	1.0008	0.08%
2025-11-07	1.0000	0.00%

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基金情况

基金全称	南方多元价值一年持有期混合型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	恽雷
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.99亿元	份额规模	1.9925亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	-0.06%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方多元价值一年持有混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-05	-	恽雷	54	-1.15

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基金公告

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