基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300指数增强Y(025010) |
净值：
1.8573
|
日增长率：
0.22%
|
累计净值：1.8573 | 2025-12-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 87,600.00 | 35,215,200.00 | 3.98 |
| 601318 | 中国平安 | 487,900.00 | 26,888,169.00 | 3.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,600.00 | 19,638,264.00 | 2.22 |
| 000333 | 美的集团 | 265,655.00 | 19,302,492.30 | 2.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 884,350.00 | 17,554,347.50 | 1.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,765.00 | 16,913,625.00 | 1.91 |
| 601288 | 农业银行 | 2,170,800.00 | 14,479,236.00 | 1.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 428,100.00 | 12,603,264.00 | 1.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 161,166.00 | 11,531,427.30 | 1.30 |
| 601766 | 中国中车 | 1,460,800.00 | 10,912,176.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 497,295,145.60 | 56.25 | 61.54 |
| 金融业 | 192,178,802.66 | 21.74 | 23.78 |
| 采矿业 | 33,449,547.00 | 3.79 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,579,741.00 | 2.89 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,393,482.02 | 1.51 | 1.66 |
| 建筑业 | 13,008,685.00 | 1.47 | 1.61 |
| 卫生和社会工作 | 9,752,302.00 | 1.10 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,257,600.00 | 0.59 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 4,875,078.89 | 0.55 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,499,456.34 | 0.51 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 4,221,828.00 | 0.48 | 0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,552,092.00 | 0.29 | 0.32 |
| 教育 | 2,008,960.00 | 0.23 | 0.25 |
微信公众号
证券之星APP
