基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300指数增强Y(025010) |
净值：
1.8616
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.8616 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 86,600.00 | 31,804,716.00 | 3.98 |
| 601318 | 中国平安 | 391,900.00 | 26,805,960.00 | 3.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,343.00 | 25,219,230.00 | 3.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 702,200.00 | 24,204,834.00 | 3.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,100.00 | 16,663,878.00 | 2.09 |
| 601138 | 工业富联 | 233,400.00 | 14,482,470.00 | 1.81 |
| 601166 | 兴业银行 | 652,750.00 | 13,746,915.00 | 1.72 |
| 603259 | 药明康德 | 147,200.00 | 13,342,208.00 | 1.67 |
| 300502 | 新易盛 | 30,249.00 | 13,033,689.12 | 1.63 |
| 002475 | 立讯精密 | 227,600.00 | 12,907,196.00 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 438,889,504.15 | 54.92 | 58.88 |
| 金融业 | 180,826,419.24 | 22.62 | 24.26 |
| 采矿业 | 36,771,446.47 | 4.60 | 4.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,626,333.07 | 2.46 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,100,197.00 | 2.27 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,385,361.50 | 1.68 | 1.80 |
| 建筑业 | 13,083,120.00 | 1.64 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,446,199.24 | 1.43 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 9,782,841.00 | 1.22 | 1.31 |
| 房地产业 | 3,039,660.00 | 0.38 | 0.41 |
| 教育 | 415,520.00 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.27 | 0.63 | 6.00 | 799,166,962.36 |
| 2025-09-30 | 91.41 | 2.46 | 4.90 | 884,019,591.26 |
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