基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300指数增强Y(025010) |
净值：
1.8297
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日增长率：
-3.26%
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累计净值：1.8297 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 76,100.00 | 30,569,370.00 | 4.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 658,700.00 | 21,552,664.00 | 3.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 312,600.00 | 15,398,676.00 | 2.34 |
| 002415 | 海康威视 | 491,300.00 | 14,945,346.00 | 2.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,200.00 | 11,890,000.00 | 1.81 |
| 600050 | 中国联通 | 2,415,900.00 | 10,750,755.00 | 1.63 |
| 601318 | 中国平安 | 170,300.00 | 9,669,634.00 | 1.47 |
| 600183 | 生益科技 | 167,200.00 | 9,057,224.00 | 1.38 |
| 600039 | 四川路桥 | 864,400.00 | 8,704,508.00 | 1.32 |
| 603259 | 药明康德 | 86,000.00 | 8,436,600.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 379,634,580.88 | 57.66 | 61.68 |
| 金融业 | 92,951,330.02 | 14.12 | 15.10 |
| 采矿业 | 36,881,726.57 | 5.60 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,187,329.03 | 5.20 | 5.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,899,787.00 | 3.03 | 3.23 |
| 建筑业 | 15,982,176.00 | 2.42 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,296,467.32 | 2.02 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 9,115,849.00 | 1.38 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,234,445.66 | 1.10 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 5,819,130.00 | 0.88 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 459,221.28 | 0.07 | 0.07 |
| 房地产业 | 998.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.47 | 1.73 | 5.40 | 658,437,893.17 |
| 2025-12-31 | 93.27 | 0.63 | 6.00 | 799,166,962.36 |
| 2025-09-30 | 91.41 | 2.46 | 4.90 | 884,019,591.26 |
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