基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300指数增强Y(025010) |
净值：
1.8121
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.8121 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 21,451.00 | 27,242,770.00 | 4.72 |
| 603986 | 兆易创新 | 20,200.00 | 16,463,000.00 | 2.85 |
| 002415 | 海康威视 | 477,000.00 | 16,313,400.00 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,300.00 | 16,231,313.00 | 2.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 586,500.00 | 14,744,610.00 | 2.55 |
| 300628 | 亿联网络 | 298,000.00 | 10,078,360.00 | 1.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 137,098.00 | 9,651,699.20 | 1.67 |
| 600489 | 中金黄金 | 489,700.00 | 8,839,085.00 | 1.53 |
| 600919 | 江苏银行 | 813,700.00 | 8,771,686.00 | 1.52 |
| 002142 | 宁波银行 | 284,860.00 | 8,457,493.40 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 350,826,876.11 | 60.74 | 65.54 |
| 金融业 | 77,149,462.48 | 13.36 | 14.41 |
| 采矿业 | 44,780,717.82 | 7.75 | 8.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,868,422.46 | 3.10 | 3.34 |
| 租赁和商务服务业 | 10,369,554.00 | 1.80 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,174,664.50 | 1.76 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,802,415.00 | 1.53 | 1.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,941,497.80 | 1.20 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 3,813,417.00 | 0.66 | 0.71 |
| 建筑业 | 3,448,130.00 | 0.60 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,108,646.00 | 0.19 | 0.21 |
| 综合 | 14,052.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 749.00 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 650.16 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.68 | - | 7.36 | 577,553,385.00 |
| 2026-03-31 | 93.47 | 1.73 | 5.40 | 658,437,893.17 |
| 2025-12-31 | 93.27 | 0.63 | 6.00 | 799,166,962.36 |
| 2025-09-30 | 91.41 | 2.46 | 4.90 | 884,019,591.26 |
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