基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道中证全指指数增强A(025020) |
净值：
1.1866
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：1.1866 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 62,900.00 | 25,266,930.00 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 344,600.00 | 13,549,672.00 | 1.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 237,700.00 | 11,709,102.00 | 1.20 |
| 601138 | 工业富联 | 217,400.00 | 11,187,404.00 | 1.15 |
| 603259 | 药明康德 | 113,300.00 | 11,114,730.00 | 1.14 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,000.00 | 10,150,000.00 | 1.04 |
| 600309 | 万华化学 | 122,600.00 | 9,740,570.00 | 1.00 |
| 601088 | 中国神华 | 194,200.00 | 9,078,850.00 | 0.93 |
| 601939 | 建设银行 | 916,200.00 | 8,841,330.00 | 0.91 |
| 000333 | 美的集团 | 107,600.00 | 8,215,260.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 593,059,862.26 | 60.93 | 66.08 |
| 金融业 | 90,780,950.56 | 9.33 | 10.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,321,014.18 | 5.79 | 6.28 |
| 采矿业 | 48,095,958.41 | 4.94 | 5.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,265,771.00 | 3.73 | 4.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,905,944.13 | 2.35 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,152,214.75 | 1.45 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 12,878,040.00 | 1.32 | 1.43 |
| 建筑业 | 5,499,035.00 | 0.56 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,358,736.00 | 0.55 | 0.60 |
| 住宿和餐饮业 | 4,585,923.00 | 0.47 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 3,728,093.00 | 0.38 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,379,121.00 | 0.35 | 0.38 |
| 房地产业 | 445,788.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.20 | 5.20 | 3.01 | 973,387,555.88 |
| 2025-12-31 | 91.46 | 0.01 | 11.77 | 1,338,379,036.14 |
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