基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银医疗创新混合A(025022) |
净值：
0.9134
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：0.9134 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 606,184.00 | 3,669,712.76 | 9.79 |
| 688331 | 荣昌生物 | 28,148.00 | 3,666,558.48 | 9.78 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 8,900.00 | 3,371,867.44 | 8.99 |
| 01801 | 信达生物 | 44,500.00 | 3,076,577.81 | 8.21 |
| 688796 | 百奥赛图 | 23,840.00 | 2,608,096.00 | 6.96 |
| 300765 | 石药创新 | 94,200.00 | 2,565,066.00 | 6.84 |
| 09606 | 映恩生物-B | 14,100.00 | 2,219,075.77 | 5.92 |
| 09926 | 康方生物 | 27,612.00 | 2,111,650.55 | 5.63 |
| 603127 | 昭衍新药 | 52,700.00 | 2,014,194.00 | 5.37 |
| 688710 | 益诺思 | 26,880.00 | 1,806,336.00 | 4.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 8,842,620.60 | 23.59 | 50.62 |
| 制造业 | 8,624,572.44 | 23.01 | 49.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.58 | 5.12 | 5.55 | 37,489,302.59 |
| 2026-03-31 | 90.59 | 2.74 | 10.89 | 44,048,049.93 |
| 2025-12-31 | 92.87 | - | 11.79 | 12,121,972.83 |
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