基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银医疗创新混合C(025023) |
净值：
0.7365
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日增长率：
-3.23%
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累计净值：0.7365 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 440,184.00 | 3,805,077.89 | 10.04 |
| 688331 | 荣昌生物 | 30,565.00 | 3,586,497.10 | 9.46 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 7,900.00 | 3,302,599.27 | 8.71 |
| 01801 | 信达生物 | 38,143.00 | 3,210,423.11 | 8.47 |
| 300765 | 石药创新 | 65,900.00 | 3,109,821.00 | 8.20 |
| 688710 | 益诺思 | 29,340.00 | 3,086,568.00 | 8.14 |
| 688513 | 苑东生物 | 55,891.00 | 2,859,383.56 | 7.54 |
| 09969 | 诺诚健华 | 201,000.00 | 2,551,902.39 | 6.73 |
| 688382 | 益方生物 | 92,436.00 | 1,762,754.52 | 4.65 |
| 688796 | 百奥赛图 | 12,043.00 | 1,526,691.11 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,371,986.44 | 35.27 | 71.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,272,268.03 | 13.91 | 28.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.22 | 5.08 | 1.70 | 37,912,353.63 |
| 2026-06-30 | 89.58 | 5.12 | 5.55 | 37,489,302.59 |
| 2026-03-31 | 90.59 | 2.74 | 10.89 | 44,048,049.93 |
| 2025-12-31 | 92.87 | - | 11.79 | 12,121,972.83 |
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