首页 > 基金> 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A(025025)
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万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A

(025025)
净值：
1.0189
日增长率：
0.13%
累计净值：1.0189 2026-05-11
  • 净值走势
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A(025025)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.01890.13%
2026-05-081.01760.07%
2026-05-071.01690.00%
2026-05-061.01690.34%
2026-04-301.01350.01%
2026-04-291.01340.12%
2026-04-281.0122-0.11%
2026-04-271.01330.03%
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基金情况

基金全称 万家启泰稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 任峥 贺嘉仪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.63亿元 份额规模 10.6014亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 1.02%
最近三月 1.39%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-3.443.442,102,783,071.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-07-贺嘉仪1281.89
2026-01-07-任峥1281.89
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