首页 > 基金> 万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A(025025)
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万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A

(025025)
净值：
1.0115
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0115 2026-06-24
  • 净值走势
万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A(025025)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.01150.02%
2026-06-231.0113-0.43%
2026-06-221.01570.08%
2026-06-181.01490.06%
2026-06-171.01430.03%
2026-06-161.0140-0.11%
2026-06-151.01510.26%
2026-06-121.01250.18%
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基金情况

基金全称 万家启泰稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 万家基金
基金经理 任峥 贺嘉仪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.63亿元 份额规模 10.6014亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 -0.55%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-3.443.442,102,783,071.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-07-任峥1731.15
2026-01-07-贺嘉仪1731.15
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