首页 > 基金> 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C(025030)
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宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C

(025030)
净值：
1.0128
日增长率：
0.13%
累计净值：1.0128 2026-07-21
  • 净值走势
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C(025030)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-211.01280.13%
2026-07-201.01150.14%
2026-07-171.0101-0.14%
2026-07-161.0115-0.05%
2026-07-151.01200.08%
2026-07-141.01120.12%
2026-07-131.0100-0.09%
2026-07-101.01090.03%
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基金情况

基金全称 宝盈淳悦稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 宝盈基金
基金经理 孙超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.44亿元 份额规模 1.4237亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 -0.02%
最近三月 -0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-2.033.95238,968,430.02
2026-03-31-4.7920.63101,093,186.67
2025-12-31-4.613.4210,888,939.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-23-孙超3031.28
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