首页 > 基金> 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A(025036)
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国联多元配置3个月持有混合(FOF)A

(025036)
净值：
1.0131
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.0131 2026-11-11
  • 净值走势
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A(025036)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0131-0.13%
2026-11-101.01440.01%
2026-11-091.01430.05%
2026-11-061.0138-0.24%
2026-11-051.01620.35%
2026-11-041.01270.27%
2026-11-031.01000.09%
2026-11-021.00910.08%
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基金情况

基金全称 国联多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国联基金
基金经理 刘斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1452亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.23%
最近三月 -0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-6.361.6383,476,912.35
2026-06-30-5.885.13127,081,262.90
2026-03-31-6.0210.49164,015,455.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-16-刘斌3341.31
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