基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红汇明债券C(025040) |
净值：
1.0044
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0044 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 59,800.00 | 2,517,580.00 | 0.36 |
| 01810 | 小米集团-W | 61,400.00 | 2,179,485.10 | 0.31 |
| 601728 | 中国电信 | 342,700.00 | 2,159,010.00 | 0.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,700.00 | 2,093,382.00 | 0.30 |
| 00941 | 中国移动 | 28,000.00 | 2,066,206.80 | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 59,600.00 | 2,054,412.00 | 0.29 |
| 00005 | 汇丰控股 | 16,800.00 | 1,857,308.88 | 0.27 |
| 601318 | 中国平安 | 25,300.00 | 1,730,520.00 | 0.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,100.00 | 1,677,189.28 | 0.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 7,084.00 | 870,127.72 | 0.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,000.00 | 709,886.10 | 0.10 |
| 02899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 644,176.00 | 0.09 |
| 600941 | 中国移动 | 2,600.00 | 262,730.00 | 0.04 |
| 00728 | 中国电信 | 42,000.00 | 204,472.80 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,883,450.38 | 8.57 | 65.37 |
| 金融业 | 10,324,867.00 | 1.48 | 11.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,007,554.17 | 1.00 | 7.65 |
| 采矿业 | 5,639,870.00 | 0.81 | 6.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,239,188.00 | 0.32 | 2.44 |
| 建筑业 | 1,479,523.00 | 0.21 | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1,424,714.00 | 0.20 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,402,915.00 | 0.20 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 734,184.00 | 0.11 | 0.80 |
| 房地产业 | 403,542.00 | 0.06 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 320,034.00 | 0.05 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 300,615.00 | 0.04 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 234,520.00 | 0.03 | 0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 144,039.00 | 0.02 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 70,812.00 | 0.01 | 0.08 |
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