首页 > 基金> 永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A(025044)
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永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A

(025044)
净值：
1.0799
日增长率：
0.28%
累计净值：1.0799 2026-05-11
  • 净值走势
永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A(025044)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.07990.28%
2026-05-081.0769-0.03%
2026-05-071.07720.15%
2026-05-061.07560.25%
2026-04-301.07290.05%
2026-04-291.07240.19%
2026-04-281.07040.02%
2026-04-271.07020.19%
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基金情况

基金全称 永赢元盈稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 永赢基金
基金经理 段伟良
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1900亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 1.73%
最近三月 1.35%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-5.981.1720,202,783.68
2025-12-31-5.731.6410,506,480.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-05-段伟良2837.99
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