首页 > 基金> 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A(025046)
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永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A

(025046)
净值：
1.0347
日增长率：
0.26%
累计净值：1.0347 2026-02-04
  • 净值走势
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A(025046)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.03470.26%
2026-02-031.03200.38%
2026-02-021.0281-0.83%
2026-01-301.0367-0.73%
2026-01-291.04430.37%
2026-01-281.04050.50%
2026-01-271.0353-0.06%
2026-01-261.03590.35%
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基金情况

基金全称 永赢元享稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 永赢基金
基金经理 李程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1004亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 2.51%
最近三月 3.28%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600711盛屯矿业200.003,032.000.03
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业3,032.000.03100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.03-13.4710,139,836.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-20-李程1133.47
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