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首页 > 基金> 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A(025046)

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永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A

(025046)

净值：

1.0382

日增长率：

-0.09%

累计净值：1.0382

2026-11-11

净值走势

永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A(025046)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-11	1.0382	-0.09%
2026-11-10	1.0391	-0.09%
2026-11-09	1.0400	0.00%
2026-11-06	1.0400	0.08%
2026-11-05	1.0392	0.00%
2026-11-04	1.0392	-0.02%
2026-11-03	1.0394	0.13%
2026-11-02	1.0381	0.02%

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基金情况

基金全称	永赢元享稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	永赢基金
基金经理	李程
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1040亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.17%
最近一月	0.14%
最近三月	-0.04%
最近六月	0.00%
最近一年	3.59%
最近两年	-

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基金要闻

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永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601077	渝农商行	1,500.00	10,065.00	0.09
600309	万华化学	100.00	6,890.00	0.06
600795	国电电力	1,000.00	5,340.00	0.05
601988	中国银行	700.00	4,711.00	0.04
002415	海康威视	100.00	3,246.00	0.03

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	14,776.00	0.13	48.84
制造业	10,136.00	0.09	33.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,340.00	0.05	17.65

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-09-30	0.28	5.48	2.49	10,952,337.52
2026-06-30	0.47	5.44	1.49	11,165,528.64
2026-03-31	0.94	5.85	48.38	10,344,491.12
2025-12-31	0.03	-	13.47	10,139,836.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-20	-	李程	391	3.82

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基金公告

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