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首页 > 基金> 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A(025046)

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永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A

(025046)

净值：

1.0070

日增长率：

0.63%

累计净值：1.0070

2025-12-19

净值走势

永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A(025046)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-19	1.0070	0.63%
2025-12-12	1.0007	-0.31%
2025-12-05	1.0038	0.27%
2025-11-28	1.0011	0.50%
2025-11-21	0.9961	-0.84%
2025-11-14	1.0045	0.23%
2025-11-07	1.0022	0.04%
2025-10-31	1.0018	0.13%

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基金情况

基金全称	永赢元享稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	永赢基金
基金经理	李程
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1004亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	1.09%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-20	-	李程	69	0.70

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基金公告

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