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首页 > 基金> 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A(025053)

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长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A

(025053)

净值：

0.9728

日增长率：

-0.05%

累计净值：0.9728

2025-12-23

净值走势

长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A(025053)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-23	0.9728	-0.05%
2025-12-22	0.9733	0.24%
2025-12-19	0.9710	0.33%
2025-12-18	0.9678	-0.20%
2025-12-17	0.9697	-0.04%
2025-12-10	0.9701	0.59%
2025-12-03	0.9644	-0.38%
2025-11-26	0.9681	-0.64%

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基金情况

基金全称	长信盈安资产配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	长信基金
基金经理	潘媛
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	0.33亿元	份额规模	0.3345亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.52%
最近一月	-0.15%
最近三月	-2.76%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-23	-	潘媛	95	-2.72

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基金公告

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