首页 > 基金> 长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C(025054)
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长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C

(025054)
净值：
0.9744
日增长率：
0.23%
累计净值：0.9744 2026-06-24
  • 净值走势
长信盈安三个月持有混合发起式(FOF)C(025054)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-240.97440.23%
2026-06-230.9722-0.98%
2026-06-220.98181.07%
2026-06-180.9714-0.23%
2026-06-170.97360.23%
2026-06-160.9714-0.15%
2026-06-150.97290.66%
2026-06-120.96650.56%
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基金情况

基金全称 长信盈安资产配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 长信基金
基金经理 潘媛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.5363亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 -0.25%
最近三月 2.60%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-9.888.4873,482,231.77
2025-12-31-6.0215.21120,149,938.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-23-潘媛279-2.56
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