基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方瑞景混合C(025074) |
净值：
1.0340
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日增长率：
-1.71%
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累计净值：1.0340 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 2,298,100.00 | 16,201,605.00 | 5.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,500.00 | 13,055,250.00 | 4.77 |
| 603871 | 嘉友国际 | 591,780.00 | 7,959,441.00 | 2.91 |
| 002318 | 久立特材 | 246,000.00 | 7,448,880.00 | 2.72 |
| 000425 | 徐工机械 | 721,300.00 | 7,270,704.00 | 2.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 408,800.00 | 7,010,920.00 | 2.56 |
| 603259 | 药明康德 | 69,700.00 | 6,837,570.00 | 2.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 45,200.00 | 6,814,352.00 | 2.49 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 183,630.00 | 6,647,406.00 | 2.43 |
| 00939 | 建设银行 | 612,000.00 | 4,533,665.71 | 1.66 |
| 601939 | 建设银行 | 253,300.00 | 2,444,345.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,951,674.01 | 51.49 | 70.23 |
| 金融业 | 22,232,032.00 | 8.12 | 11.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,101,216.66 | 3.69 | 5.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,519,374.48 | 3.48 | 4.74 |
| 采矿业 | 9,128,191.59 | 3.33 | 4.55 |
| 租赁和商务服务业 | 4,395,750.00 | 1.61 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,670,117.00 | 0.61 | 0.83 |
| 建筑业 | 1,546,401.00 | 0.56 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 1,168,000.00 | 0.43 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.26 | 5.13 | 2.56 | 273,735,403.72 |
| 2025-12-31 | 65.78 | 5.28 | 6.74 | 597,105,195.94 |
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