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首页 > 基金> 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A(025080)

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前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A

(025080)

净值：

1.0245

日增长率：

2.17%

累计净值：1.0245

2025-12-24

净值走势

前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A(025080)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-24	1.0245	2.17%
2025-12-17	1.0027	-0.35%
2025-12-10	1.0062	0.54%
2025-12-03	1.0008	0.38%
2025-11-26	0.9970	-0.06%
2025-11-19	0.9976	-0.24%
2025-11-14	1.0000	-

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基金情况

基金全称	前海开源裕泰3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	前海开源基金
基金经理	李赫
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	2.63亿元	份额规模	2.6304亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.17%
最近一月	2.76%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-14	-	李赫	46	2.45

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基金公告

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