首页 > 基金> 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A(025080)
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前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A

(025080)
净值：
1.0953
日增长率：
0.24%
累计净值：1.0953 2026-02-04
  • 净值走势
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A(025080)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.09530.24%
2026-02-031.09271.72%
2026-02-021.0742-3.71%
2026-01-301.1156-2.19%
2026-01-291.14060.38%
2026-01-281.13631.69%
2026-01-271.11740.49%
2026-01-261.11190.63%
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基金情况

基金全称 前海开源裕泰3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 前海开源基金
基金经理 李赫
交易状态 开放申购    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 2.63亿元 份额规模 2.6304亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.82%
最近一月 4.29%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-14-李赫889.53
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