首页 > 基金> 前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A(025080)
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前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A

(025080)
净值：
1.1666
日增长率：
0.67%
累计净值：1.1666 2026-08-12
  • 净值走势
前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A(025080)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.16660.67%
2026-08-111.1588-0.86%
2026-08-101.16880.33%
2026-08-071.16501.01%
2026-08-061.15340.33%
2026-08-051.14961.93%
2026-08-041.12781.63%
2026-08-031.1097-0.96%
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基金情况

基金全称 前海开源裕泰3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 前海开源基金
基金经理 李赫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.36亿元 份额规模 3.6640亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.07%
最近三月 3.78%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-0.098.26436,039,904.00
2026-03-31--13.46458,275,839.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-14-李赫27516.66
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