基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根慧启成长混合C(025083) |
净值：
0.9582
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日增长率：
1.43%
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累计净值：0.9582 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 113,089.00 | 43,991,621.00 | 8.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 53,304.00 | 43,093,085.76 | 8.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,170,987.00 | 34,883,702.73 | 6.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,900.00 | 21,051,806.24 | 4.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,245,300.00 | 21,020,664.00 | 4.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 466,600.00 | 18,244,060.00 | 3.47 |
| 603259 | 药明康德 | 103,400.00 | 17,302,956.00 | 3.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 137,200.00 | 15,905,596.00 | 3.02 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,450.00 | 14,977,609.50 | 2.85 |
| 601398 | 工商银行 | 1,773,800.00 | 14,687,064.00 | 2.79 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 861,000.00 | 11,189,968.25 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,842,045.79 | 42.17 | 63.49 |
| 采矿业 | 69,524,586.73 | 13.22 | 19.90 |
| 金融业 | 31,472,190.00 | 5.98 | 9.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,302,956.00 | 3.29 | 4.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,411,184.00 | 1.03 | 1.55 |
| 综合 | 2,660,412.00 | 0.51 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 797,280.00 | 0.15 | 0.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 398,558.95 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.11 | - | 24.64 | 526,038,303.27 |
| 2026-06-30 | 81.87 | - | 18.62 | 729,661,816.83 |
| 2026-03-31 | 83.94 | - | 17.05 | 859,887,653.34 |
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