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首页 > 基金> 富国安景120天滚动持有债券发起式A(025087)

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富国安景120天滚动持有债券发起式A

(025087)

净值：

1.0132

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0132

2025-12-26

净值走势

富国安景120天滚动持有债券发起式A(025087)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0132	0.00%
2025-12-25	1.0132	0.02%
2025-12-19	1.0130	0.07%
2025-12-12	1.0123	0.05%
2025-12-05	1.0118	0.08%
2025-11-28	1.0110	0.05%
2025-11-21	1.0105	0.09%
2025-11-14	1.0096	0.02%

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基金情况

基金全称	富国安景120天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	刘爱民吕春杰
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1015亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.27%
最近三月	1.04%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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富国安景120天滚动持有债券发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-05	-	吕春杰	114	1.32
2025-08-28	-	刘爱民	122	1.32

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基金公告

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