首页 > 基金> 鑫元挚享180天持有债券A(025096)
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鑫元挚享180天持有债券A

(025096)
净值：
0.9988
日增长率：
0.01%
累计净值：0.9988 2026-08-14
  • 净值走势
鑫元挚享180天持有债券A(025096)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-140.99880.01%
2026-08-130.99870.01%
2026-08-120.99860.01%
2026-08-110.9985-0.01%
2026-08-100.99860.03%
2026-08-070.99830.03%
2026-08-060.99800.01%
2026-08-050.99790.00%
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基金情况

基金全称 鑫元挚享180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 黄轩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.3855亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.26%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-87.981.95220,633,123.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-03-黄轩194-0.12
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