基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫诚3个月持有期债券A(025101) |
净值：
1.0136
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0136 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 23,300.00 | 932,000.00 | 0.93 |
| 002202 | 金风科技 | 31,200.00 | 820,560.00 | 0.82 |
| 600256 | 广汇能源 | 114,500.00 | 763,715.00 | 0.76 |
| 601225 | 陕西煤业 | 29,300.00 | 749,787.00 | 0.75 |
| 600188 | 兖矿能源 | 34,900.00 | 675,315.00 | 0.68 |
| 601398 | 工商银行 | 80,400.00 | 614,256.00 | 0.61 |
| 601006 | 大秦铁路 | 107,700.00 | 577,272.00 | 0.58 |
| 000792 | 盐湖股份 | 14,100.00 | 521,700.00 | 0.52 |
| 601857 | 中国石油 | 40,700.00 | 496,133.00 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,000.00 | 490,800.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 4,383,575.00 | 4.39 | 44.33 |
| 制造业 | 2,678,887.84 | 2.68 | 27.09 |
| 金融业 | 814,788.00 | 0.82 | 8.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 662,468.00 | 0.66 | 6.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 577,272.00 | 0.58 | 5.84 |
| 建筑业 | 525,672.00 | 0.53 | 5.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 245,872.00 | 0.25 | 2.49 |
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