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首页 > 基金> 南方上证科创板人工智能指数发起A(025105)

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南方上证科创板人工智能指数发起A

(025105)

净值：

0.9202

日增长率：

0.41%

累计净值：0.9202

2025-12-26

净值走势

南方上证科创板人工智能指数发起A(025105)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	0.9202	0.41%
2025-12-25	0.9164	0.74%
2025-12-24	0.9097	1.38%
2025-12-23	0.8973	0.09%
2025-12-22	0.8965	0.73%
2025-12-19	0.8900	-0.65%
2025-12-18	0.8958	-0.24%
2025-12-17	0.8980	2.24%

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基金情况

基金全称	南方上证科创板人工智能指数发起式证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	李佳亮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.19亿元	份额规模	0.1867亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	3.39%
最近一月	1.15%
最近三月	-8.53%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方上证科创板人工智能指数发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-16	-	李佳亮	103	-7.98

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基金公告

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