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首页 > 基金> 南方上证科创板人工智能指数发起C(025106)
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南方上证科创板人工智能指数发起C

(025106)
净值：
0.9197
日增长率：
0.40%
累计净值：0.9197 2025-12-26
  • 净值走势
南方上证科创板人工智能指数发起C(025106)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-260.91970.40%
2025-12-250.91600.75%
2025-12-240.90921.37%
2025-12-230.89690.09%
2025-12-220.89610.74%
2025-12-190.8895-0.66%
2025-12-180.8954-0.25%
2025-12-170.89762.24%
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基金情况

基金全称 南方上证科创板人工智能指数发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李佳亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0575亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.40%
最近一月 1.13%
最近三月 -8.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-16-李佳亮103-8.03
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