首页 > 基金> 东方红稳添利纯债D(025113)
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东方红稳添利纯债D

(025113)
净值：
1.1254
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.1554 2026-11-13
  • 净值走势
东方红稳添利纯债D(025113)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1254-0.15%
2026-11-121.1271-0.12%
2026-11-111.1284-0.04%
2026-11-101.1289-0.06%
2026-11-091.12960.01%
2026-11-061.12950.07%
2026-11-051.12870.03%
2026-11-041.12840.05%
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基金情况

基金全称 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.71亿元 份额规模 10.4307亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 0.12%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.101.703,646,794,242.20
2026-06-30-96.107.162,811,724,102.77
2026-03-31-94.633.531,149,522,160.02
2025-12-31-88.180.391,296,850,880.60
2025-09-30-120.313.44556,254,804.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-24-李林3262.29
2025-08-052026-01-24纪文静1720.87
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