首页 > 基金> 东方红稳添利纯债D(025113)

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东方红稳添利纯债D

(025113)

净值：

1.1277

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1277

2025-11-14

净值走势

东方红稳添利纯债D(025113)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1277	0.02%
2025-11-13	1.1275	0.00%
2025-11-12	1.1275	0.01%
2025-11-11	1.1274	0.04%
2025-11-10	1.1270	0.04%
2025-11-07	1.1266	-0.04%
2025-11-06	1.1270	-0.02%
2025-11-05	1.1272	0.05%

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基金情况

基金全称	东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司	东方红资产管理
基金经理	纪文静
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0002亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.10%
最近一月	0.36%
最近三月	0.45%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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东方红稳添利纯债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	120.31	3.44	556,254,804.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-05	-	纪文静	104	0.44

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基金公告

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