首页 > 基金> 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C(025118)
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贝莱德中债投资优选绿色债券指数C

(025118)
净值：
1.0047
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0047 2026-02-06
  • 净值走势
贝莱德中债投资优选绿色债券指数C(025118)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00470.03%
2026-02-051.00440.02%
2026-02-041.0042-0.01%
2026-02-031.00430.00%
2026-02-021.00430.01%
2026-01-301.0042-0.01%
2026-01-291.00430.02%
2026-01-281.00410.00%
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基金情况

基金全称 贝莱德中债投资优选绿色债券指数证券投资基金
基金公司 贝莱德基金管理
基金经理 王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1996亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.23%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.881.145,503,322,188.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-24-王洋/WANG YANG1380.47
2025-09-24-刘鑫/LIU XIN1380.47
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