首页 > 基金> 宏利盛享债券C(025120)
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宏利盛享债券C

(025120)
净值：
1.0082
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0082 2026-05-12
  • 净值走势
宏利盛享债券C(025120)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.0082-0.01%
2026-05-111.00830.26%
2026-05-081.0057-0.12%
2026-05-071.0069-0.05%
2026-05-061.0074-0.02%
2026-04-301.0076-0.08%
2026-04-291.00840.27%
2026-04-281.00570.03%
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基金情况

基金全称 宏利盛享债券型证券投资基金
基金公司 宏利基金
基金经理 刘晓晨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.27亿元 份额规模 4.2678亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.65%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-03-刘晓晨1000.82
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