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首页 > 基金> 大摩中债1-5年政金债指数A(025121)

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大摩中债1-5年政金债指数A

(025121)

净值：

1.0041

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0041

2026-02-06

净值走势

大摩中债1-5年政金债指数A(025121)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.0041	0.03%
2026-02-05	1.0038	0.03%
2026-02-04	1.0035	0.00%
2026-02-03	1.0035	0.01%
2026-02-02	1.0034	0.01%
2026-01-30	1.0033	0.00%
2026-01-29	1.0033	0.01%
2026-01-28	1.0032	0.02%

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基金情况

基金全称	摩根士丹利中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	摩根士丹利基金
基金经理	吴慧文陈言一
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	30.10亿元	份额规模	30.1019亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.28%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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大摩中债1-5年政金债指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-20	-	吴慧文	80	0.41
2025-11-20	-	陈言一	80	0.41

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基金公告

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