首页 > 基金> 大摩中债1-5年政金债指数A(025121)
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大摩中债1-5年政金债指数A

(025121)
净值：
1.0252
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.0252 2026-11-13
  • 净值走势
大摩中债1-5年政金债指数A(025121)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0252-0.16%
2026-11-121.0268-0.08%
2026-11-111.0276-0.07%
2026-11-101.0283-0.07%
2026-11-091.02900.00%
2026-11-061.02900.09%
2026-11-051.02810.01%
2026-11-041.02800.08%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 吴慧文 陈言一
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.71亿元 份额规模 16.3600亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 0.21%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.151.881,679,361,502.04
2026-06-30-107.267.481,798,714,071.37
2026-03-31-122.710.181,696,846,223.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-20-吴慧文3612.52
2025-11-20-陈言一3612.52
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