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首页 > 基金> 民生加银聚益纯债债券C(025138)
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民生加银聚益纯债债券C

(025138)
净值：
1.0840
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0840 2025-11-14
  • 净值走势
民生加银聚益纯债债券C(025138)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.08400.00%
2025-11-131.0840-0.01%
2025-11-121.08410.03%
2025-11-111.08380.02%
2025-11-101.0836-0.02%
2025-11-071.0838-0.05%
2025-11-061.0843-0.02%
2025-11-051.08450.05%
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基金情况

基金全称 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 李文君 赵小强
交易状态 暂停申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.66%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-111.061.293,956,442,865.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-25-李文君840.37
2025-08-25-赵小强840.37
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