首页 > 基金> 民生加银聚益纯债债券C(025138)
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民生加银聚益纯债债券C

(025138)
净值：
1.0871
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0871 2026-02-06
  • 净值走势
民生加银聚益纯债债券C(025138)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08710.02%
2026-02-051.08690.01%
2026-02-041.08680.00%
2026-02-031.08680.00%
2026-02-021.08680.02%
2026-01-301.08660.00%
2026-01-291.08660.01%
2026-01-281.08650.01%
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基金情况

基金全称 民生加银聚益纯债债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 李文君 赵小强
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.33%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-100.211.173,768,210,032.58
2025-09-30-111.061.293,956,442,865.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-25-李文君1680.66
2025-08-25-赵小强1680.66
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