基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富富泽六个月持有期债券C(025143) |
净值：
1.0656
|
日增长率：
0.11%
|
累计净值：1.0656 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 17,400.00 | 987,972.00 | 0.75 |
| 603444 | 吉比特 | 1,600.00 | 580,320.00 | 0.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 0.33 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 9,600.00 | 414,240.00 | 0.31 |
| 600507 | 方大特钢 | 57,900.00 | 330,030.00 | 0.25 |
| 601888 | 中国中免 | 4,500.00 | 316,710.00 | 0.24 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,842.00 | 316,695.06 | 0.24 |
| 002714 | 牧原股份 | 7,300.00 | 304,483.00 | 0.23 |
| 300059 | 东方财富 | 15,300.00 | 289,017.00 | 0.22 |
| 600030 | 中信证券 | 11,200.00 | 269,248.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,859,119.18 | 8.22 | 59.07 |
| 金融业 | 2,131,759.00 | 1.61 | 11.60 |
| 采矿业 | 1,620,765.00 | 1.23 | 8.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,613,020.06 | 1.22 | 8.77 |
| 租赁和商务服务业 | 492,250.00 | 0.37 | 2.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 399,900.00 | 0.30 | 2.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 304,483.00 | 0.23 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 285,681.00 | 0.22 | 1.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 189,766.00 | 0.14 | 1.03 |
| 住宿和餐饮业 | 166,594.00 | 0.13 | 0.91 |
| 建筑业 | 161,910.00 | 0.12 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 158,580.00 | 0.12 | 0.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.92 | 92.52 | 0.30 | 132,057,025.09 |
| 2025-12-31 | 14.86 | 93.03 | 0.27 | 160,697,132.33 |
微信公众号
证券之星APP
