基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安康三个月持有期债券C(025153) |
净值：
1.0348
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.0348 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 200.00 | 163,000.00 | 0.13 |
| 002384 | 东山精密 | 600.00 | 157,410.00 | 0.13 |
| 688766 | 普冉股份 | 200.00 | 153,320.00 | 0.12 |
| 300475 | 香农芯创 | 500.00 | 150,000.00 | 0.12 |
| 000792 | 盐湖股份 | 4,700.00 | 141,893.00 | 0.12 |
| 688012 | 中微公司 | 298.00 | 139,613.00 | 0.11 |
| 301607 | 富特科技 | 2,520.00 | 131,670.00 | 0.11 |
| 300857 | 协创数据 | 380.00 | 129,162.00 | 0.10 |
| 300390 | 天华新能 | 1,300.00 | 121,563.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,542,881.40 | 3.69 | 79.36 |
| 批发和零售业 | 320,058.00 | 0.26 | 5.59 |
| 采矿业 | 278,430.20 | 0.23 | 4.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 176,376.00 | 0.14 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 138,867.00 | 0.11 | 2.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,902.40 | 0.08 | 1.62 |
| 金融业 | 86,922.00 | 0.07 | 1.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 52,368.00 | 0.04 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,425.00 | 0.03 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.86 | 108.44 | 2.09 | 123,259,196.53 |
| 2026-03-31 | 1.97 | 73.16 | 3.52 | 113,148,315.46 |
| 2025-12-31 | 2.33 | 119.31 | 3.05 | 58,020,988.98 |
微信公众号
证券之星APP
