基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安康三个月持有期债券C(025153) |
净值：
1.0292
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0292 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600885 | 宏发股份 | 4,093.00 | 124,427.20 | 0.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 108,206.00 | 0.19 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,200.00 | 94,260.00 | 0.16 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2,600.00 | 92,560.00 | 0.16 |
| 300803 | 指南针 | 700.00 | 91,609.00 | 0.16 |
| 000657 | 中钨高新 | 3,000.00 | 83,130.00 | 0.14 |
| 300394 | 天孚通信 | 400.00 | 81,212.00 | 0.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,900.00 | 65,493.00 | 0.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,000.00 | 64,540.00 | 0.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 64,275.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 712,768.20 | 1.23 | 67.39 |
| 采矿业 | 189,688.00 | 0.33 | 17.93 |
| 金融业 | 91,609.00 | 0.16 | 8.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 63,685.00 | 0.11 | 6.02 |
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