基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安和债券A(025154) |
净值：
1.0183
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0183 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 216,412.00 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 146,904.00 | 0.28 |
| 600885 | 宏发股份 | 4,401.00 | 133,790.40 | 0.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 800.00 | 103,184.00 | 0.20 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2,300.00 | 81,880.00 | 0.16 |
| 301306 | 西测测试 | 700.00 | 80,052.00 | 0.15 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,000.00 | 78,550.00 | 0.15 |
| 300803 | 指南针 | 500.00 | 65,435.00 | 0.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,000.00 | 64,540.00 | 0.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 64,275.00 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,276,830.83 | 2.43 | 76.30 |
| 采矿业 | 142,429.00 | 0.27 | 8.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,252.00 | 0.26 | 8.02 |
| 金融业 | 119,984.00 | 0.23 | 7.17 |
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