基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安和债券A(025154) |
净值：
1.0217
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0217 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 35,600.00 | 942,332.00 | 0.60 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,100.00 | 896,500.00 | 0.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 889,000.00 | 0.57 |
| 688012 | 中微公司 | 1,541.00 | 721,958.50 | 0.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,800.00 | 671,940.00 | 0.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 628,816.00 | 0.40 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,680.00 | 508,502.40 | 0.32 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 24,000.00 | 423,600.00 | 0.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 355,647.00 | 0.23 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 4,940.00 | 327,719.60 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,907,846.47 | 6.94 | 76.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 942,332.00 | 0.60 | 6.59 |
| 采矿业 | 716,558.00 | 0.46 | 5.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 598,022.00 | 0.38 | 4.18 |
| 金融业 | 521,868.00 | 0.33 | 3.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 270,077.00 | 0.17 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184,485.00 | 0.12 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 150,388.00 | 0.10 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.24 | 118.12 | 3.85 | 157,060,685.44 |
| 2026-03-31 | 7.99 | 103.16 | 5.10 | 168,196,258.84 |
| 2025-12-31 | 4.22 | 106.31 | 2.24 | 52,614,162.79 |
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