基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏现金添利货币(025159) |
每万份收益：
0.2610元
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7日年化率：
0.9480%
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2026-09-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250211 | 25国开11 | 283,461,638.41 | 34.62 |
| 112517247 | 25光大银行CD247 | 99,782,347.63 | 12.19 |
| 112696155 | 26长沙银行CD098 | 99,782,014.94 | 12.19 |
| 112603069 | 26农业银行CD069 | 99,561,877.27 | 12.16 |
| 112614005 | 26江苏银行CD005 | 49,621,488.67 | 6.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 77.22 | 22.86 | 818,740,327.87 |
| 2026-03-31 | - | 74.60 | 25.48 | 819,966,359.84 |
| 2025-12-31 | - | 111.74 | 5.86 | 1,021,749,113.33 |
| 2025-09-30 | - | 82.00 | 8.50 | 1,022,397,903.25 |
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