基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏现金添利货币(025159) |
每万份收益：
0.3081元
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7日年化率：
1.1770%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 252,883,819.29 | 24.75 |
| 112509306 | 25浦发银行CD306 | 99,758,386.51 | 9.76 |
| 112515313 | 25民生银行CD313 | 99,757,070.38 | 9.76 |
| 112503437 | 25农业银行CD437 | 99,664,565.26 | 9.75 |
| 112512217 | 25北京银行CD217 | 99,640,198.42 | 9.75 |
| 112502268 | 25工商银行CD268 | 99,506,269.09 | 9.74 |
| 112506266 | 25交通银行CD266 | 99,313,381.77 | 9.72 |
| 012581743 | 25上海机场SCP008 | 50,280,034.90 | 4.92 |
| 112512190 | 25北京银行CD190 | 39,769,227.91 | 3.89 |
| 112585770 | 25南京银行CD218 | 39,744,644.12 | 3.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 111.74 | 5.86 | 1,021,749,113.33 |
| 2025-09-30 | - | 82.00 | 8.50 | 1,022,397,903.25 |
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