基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏现金添利货币(025159) |
每万份收益：
0.2717元
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7日年化率：
1.0050%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250211 | 25国开11 | 282,392,571.72 | 34.44 |
| 112690923 | 26宁波银行CD020 | 99,908,161.52 | 12.18 |
| 112504020 | 25中国银行CD020 | 99,754,207.25 | 12.17 |
| 112506266 | 25交通银行CD266 | 99,711,487.25 | 12.16 |
| 112507008 | 25招商银行CD008 | 29,895,572.76 | 3.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 74.60 | 25.48 | 819,966,359.84 |
| 2025-12-31 | - | 111.74 | 5.86 | 1,021,749,113.33 |
| 2025-09-30 | - | 82.00 | 8.50 | 1,022,397,903.25 |
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