基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A(025174) |
净值：
0.8494
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：0.8494 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02142 | 和铂医药-B | 500,244.00 | 5,786,144.76 | 7.23 |
| 02696 | 复宏汉霖 | 92,020.00 | 5,667,121.87 | 7.08 |
| 01801 | 信达生物 | 72,000.00 | 5,397,296.76 | 6.74 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 12,400.00 | 5,036,346.80 | 6.29 |
| 09926 | 康方生物 | 43,000.00 | 4,943,283.87 | 6.17 |
| 09606 | 映恩生物-B | 17,300.00 | 4,506,135.33 | 5.63 |
| 02256 | 和誉-B | 393,842.00 | 4,204,210.38 | 5.25 |
| 09887 | 维立志博-B | 61,608.00 | 4,025,361.99 | 5.03 |
| 01530 | 三生制药 | 184,500.00 | 3,688,152.79 | 4.61 |
| 002294 | 信立泰 | 59,500.00 | 3,647,945.00 | 4.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.42 | - | 13.13 | 80,071,434.25 |
| 2025-12-31 | 72.96 | - | 29.95 | 67,857,178.34 |
| 2025-09-30 | 88.12 | - | 13.42 | 118,045,875.74 |
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