基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A(025174) |
净值：
0.8273
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.8273 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 74,000.00 | 5,116,106.92 | 8.63 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 13,400.00 | 5,076,744.23 | 8.56 |
| 01276 | 恒瑞医药 | 82,600.00 | 4,150,288.01 | 7.00 |
| 02696 | 复宏汉霖 | 64,420.00 | 3,603,308.22 | 6.08 |
| 02142 | 和铂医药-B | 388,244.00 | 3,520,465.37 | 5.94 |
| 06160 | 百济神州 | 21,900.00 | 3,241,220.15 | 5.46 |
| 02268 | 药明合联 | 59,000.00 | 2,923,495.87 | 4.93 |
| 09606 | 映恩生物-B | 11,600.00 | 1,825,622.62 | 3.08 |
| 688382 | 益方生物 | 98,151.00 | 1,766,718.00 | 2.98 |
| 06938 | 瑞博生物-B | 38,250.00 | 1,558,113.56 | 2.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 72.70 | - | 23.29 | 59,313,563.78 |
| 2026-03-31 | 88.42 | - | 13.13 | 80,071,434.25 |
| 2025-12-31 | 72.96 | - | 29.95 | 67,857,178.34 |
| 2025-09-30 | 88.12 | - | 13.42 | 118,045,875.74 |
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