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首页 > 基金> 信澳丰睿6个月持有期债券A(025204)

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信澳丰睿6个月持有期债券A

(025204)

净值：

1.1670

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.1670

2025-12-29

净值走势

信澳丰睿6个月持有期债券A(025204)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	1.1670	-0.05%
2025-12-26	1.1676	0.01%
2025-12-25	1.1675	0.10%
2025-12-24	1.1663	0.15%
2025-12-23	1.1645	-0.03%
2025-12-22	1.1648	0.13%
2025-12-19	1.1633	0.06%
2025-12-18	1.1626	0.03%

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基金情况

基金全称	信澳丰睿6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	信达澳亚基金
基金经理	宋加旺姜鑫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.37亿元	份额规模	0.3228亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.19%
最近一月	0.63%
最近三月	1.00%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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信澳丰睿6个月持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	99.55	1.78	37,305,487.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-04	-	姜鑫	27	0.59
2025-09-24	-	宋加旺	98	1.03

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基金公告

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