首页 > 基金> 信澳月月盈30天持有期债券A(025206)
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信澳月月盈30天持有期债券A

(025206)
净值：
1.1640
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1640 2026-08-14
  • 净值走势
信澳月月盈30天持有期债券A(025206)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.16400.00%
2026-08-131.16400.03%
2026-08-121.16360.01%
2026-08-111.16350.00%
2026-08-101.16350.02%
2026-08-071.16330.04%
2026-08-061.16280.00%
2026-08-051.16280.01%
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基金情况

基金全称 信澳月月盈30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 宋加旺 赵琳婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0169亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.32%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-131.072.72205,826,634.34
2026-03-31-112.330.83120,981,537.64
2025-12-31-108.520.56137,324,856.53
2025-09-30-98.681.73188,006,381.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-19-宋加旺3311.86
2025-09-19-赵琳婧3311.86
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