首页 > 基金> 信澳月月盈30天持有期债券C(025207)
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信澳月月盈30天持有期债券C

(025207)
净值：
1.1578
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1578 2026-05-13
  • 净值走势
信澳月月盈30天持有期债券C(025207)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.15780.03%
2026-05-121.15750.07%
2026-05-111.15670.01%
2026-05-081.15660.01%
2026-05-071.15650.02%
2026-05-061.15630.01%
2026-04-301.15620.00%
2026-04-291.15620.02%
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基金情况

基金全称 信澳月月盈30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 宋加旺 赵琳婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.21亿元 份额规模 1.0487亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.25%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-112.330.83120,981,537.64
2025-12-31-108.520.56137,324,856.53
2025-09-30-98.681.73188,006,381.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-19-宋加旺2381.31
2025-09-19-赵琳婧2381.31
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