首页 > 基金> 信澳月月盈30天持有期债券C(025207)
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信澳月月盈30天持有期债券C

(025207)
净值：
1.1490
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1490 2026-02-06
  • 净值走势
信澳月月盈30天持有期债券C(025207)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.14900.02%
2026-02-051.14880.01%
2026-02-041.14870.01%
2026-02-031.1486-0.01%
2026-02-021.14870.01%
2026-01-301.14860.00%
2026-01-291.14860.01%
2026-01-281.14850.00%
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基金情况

基金全称 信澳月月盈30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 宋加旺 赵琳婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.37亿元 份额规模 1.1966亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-108.520.56137,324,856.53
2025-09-30-98.681.73188,006,381.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-19-赵琳婧1420.54
2025-09-19-宋加旺1420.54
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