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首页 > 基金> 信澳月月盈30天持有期债券C(025207)

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信澳月月盈30天持有期债券C

(025207)

净值：

1.1469

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1469

2025-12-29

净值走势

信澳月月盈30天持有期债券C(025207)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	1.1469	-0.01%
2025-12-26	1.1470	-0.01%
2025-12-25	1.1471	0.01%
2025-12-24	1.1470	0.00%
2025-12-23	1.1470	0.02%
2025-12-22	1.1468	-0.01%
2025-12-19	1.1469	0.03%
2025-12-18	1.1466	-0.01%

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基金情况

基金全称	信澳月月盈30天持有期债券型证券投资基金
基金公司	信达澳亚基金
基金经理	宋加旺赵琳婧
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.88亿元	份额规模	1.6445亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.13%
最近三月	0.36%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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信澳月月盈30天持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	98.68	1.73	188,006,381.11

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-19	-	宋加旺	103	0.36
2025-09-19	-	赵琳婧	103	0.36

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基金公告

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