基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢先锋半导体智选混合发起A(025208) |
净值：
1.8078
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日增长率：
-4.22%
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累计净值：1.8078 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 3,500,000.00 | 1,238,650,000.00 | 7.76 |
| 300223 | 君正股份 | 9,200,000.00 | 1,188,180,000.00 | 7.45 |
| 688825 | 长鑫科技 | 21,000,000.00 | 1,145,824,713.42 | 7.18 |
| 688536 | 思瑞浦 | 3,300,000.00 | 1,079,100,000.00 | 6.76 |
| 300661 | 圣邦股份 | 9,600,000.00 | 1,058,016,000.00 | 6.63 |
| 300475 | 香农芯创 | 6,800,000.00 | 1,042,032,000.00 | 6.53 |
| 688766 | 普冉股份 | 2,800,000.00 | 998,592,000.00 | 6.26 |
| 301308 | 江波龙 | 2,800,000.00 | 845,404,000.00 | 5.30 |
| 605111 | 新洁能 | 13,000,000.00 | 702,000,000.00 | 4.40 |
| 688525 | 佰维存储 | 3,500,000.00 | 673,225,000.00 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,035,810,729.38 | 69.16 | 80.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,666,529,000.00 | 10.44 | 12.13 |
| 批发和零售业 | 1,042,032,000.00 | 6.53 | 7.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.13 | - | 13.94 | 15,956,828,092.00 |
| 2026-06-30 | 75.35 | - | 23.10 | 32,915,881,534.42 |
| 2026-03-31 | 67.44 | - | 36.52 | 17,994,150,868.89 |
| 2025-12-31 | 94.60 | - | 6.04 | 9,325,866,017.14 |
| 2025-09-30 | 92.91 | - | 7.42 | 403,202,599.23 |
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