基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳添利3个月持有期债券A(025212) |
净值：
1.1373
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1373 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 8,500.00 | 256,530.00 | 0.83 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2,700.00 | 227,880.00 | 0.74 |
| 000933 | 神火股份 | 6,500.00 | 178,555.00 | 0.58 |
| 600686 | 金龙汽车 | 9,500.00 | 168,530.00 | 0.55 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,200.00 | 163,436.00 | 0.53 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 5,600.00 | 160,160.00 | 0.52 |
| 002236 | 大华股份 | 7,500.00 | 142,050.00 | 0.46 |
| 002110 | 三钢闽光 | 24,900.00 | 109,311.00 | 0.35 |
| 600761 | 安徽合力 | 4,800.00 | 100,272.00 | 0.33 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,200.00 | 91,520.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,764,167.00 | 5.73 | 70.46 |
| 采矿业 | 384,705.00 | 1.25 | 15.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 160,160.00 | 0.52 | 6.40 |
| 金融业 | 150,670.00 | 0.49 | 6.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,200.00 | 0.14 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.13 | 88.20 | 4.77 | 30,806,825.42 |
| 2025-09-30 | 5.01 | 83.65 | 0.86 | 37,348,315.66 |
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