基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢资源慧选混合发起A(025216) |
净值：
1.4226
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.4226 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 170,000.00 | 5,582,800.00 | 9.88 |
| 02600 | 中国铝业 | 500,000.00 | 5,496,093.70 | 9.73 |
| 01378 | 中国宏桥 | 180,000.00 | 5,303,346.55 | 9.39 |
| 002532 | 天山铝业 | 300,000.00 | 4,854,000.00 | 8.59 |
| 601899 | 紫金矿业 | 140,000.00 | 4,825,800.00 | 8.54 |
| 600595 | 中孚实业 | 600,000.00 | 4,710,000.00 | 8.34 |
| 002379 | 宏创控股 | 150,000.00 | 3,588,000.00 | 6.35 |
| 000708 | 中信特钢 | 200,000.00 | 3,274,000.00 | 5.80 |
| 000612 | 焦作万方 | 200,000.00 | 2,204,000.00 | 3.90 |
| 603379 | 三美股份 | 35,000.00 | 2,125,200.00 | 3.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.54 | - | 9.77 | 56,481,629.54 |
| 2025-09-30 | 83.98 | - | 18.11 | 26,251,855.74 |
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