基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C(025219) |
净值：
1.0037
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0037 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001328 | 登康口腔 | 896,400.00 | 23,225,724.00 | 0.45 |
| 601825 | 沪农商行 | 2,455,500.00 | 18,391,695.00 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,500.00 | 17,095,935.00 | 0.33 |
| 300761 | 立华股份 | 877,100.00 | 14,393,211.00 | 0.28 |
| 601801 | 皖新传媒 | 2,326,700.00 | 11,470,631.00 | 0.22 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 1,864,000.00 | 10,829,840.00 | 0.21 |
| 688188 | 柏楚电子 | 101,447.00 | 10,824,394.90 | 0.21 |
| 02869 | 绿城服务 | 2,934,000.00 | 9,975,600.00 | 0.19 |
| 600031 | 三一重工 | 540,500.00 | 9,339,840.00 | 0.18 |
| 000333 | 美的集团 | 123,500.00 | 9,327,955.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,271,946.00 | 1.55 | 52.24 |
| 金融业 | 27,369,179.10 | 0.53 | 18.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,230,946.69 | 0.37 | 12.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,393,211.00 | 0.28 | 9.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,470,631.00 | 0.22 | 7.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.60 | 5.03 | 5.93 | 5,130,084,381.54 |
| 2026-03-31 | 1.29 | 5.02 | 21.03 | 5,122,493,254.82 |
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