基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信弘科混合发起C(025223) |
净值：
0.8427
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日增长率：
0.64%
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累计净值：0.8427 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 46,800.00 | 11,222,172.00 | 6.02 |
| 688347 | 华虹宏力 | 45,724.00 | 9,506,934.08 | 5.10 |
| 688082 | 盛美上海 | 31,135.00 | 9,162,407.80 | 4.92 |
| 601398 | 工商银行 | 983,700.00 | 8,145,036.00 | 4.37 |
| 000426 | 兴业银锡 | 248,800.00 | 7,837,200.00 | 4.21 |
| 01347 | 华虹宏力 | 86,000.00 | 7,781,062.25 | 4.18 |
| 601336 | 新华保险 | 122,600.00 | 6,908,510.00 | 3.71 |
| 601288 | 农业银行 | 984,800.00 | 6,864,056.00 | 3.68 |
| 600547 | 山东黄金 | 238,700.00 | 6,516,510.00 | 3.50 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 48,800.00 | 6,392,550.73 | 3.43 |
| 601318 | 中国平安 | 113,100.00 | 6,027,099.00 | 3.23 |
| 01787 | 山东黄金 | 82,000.00 | 1,369,797.96 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,487,824.48 | 39.97 | 49.65 |
| 金融业 | 45,875,002.00 | 24.62 | 30.58 |
| 采矿业 | 14,356,644.54 | 7.70 | 9.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,304,385.00 | 5.53 | 6.87 |
| 租赁和商务服务业 | 5,016,638.00 | 2.69 | 3.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.07 | 6.82 | 7.31 | 186,340,382.70 |
| 2026-06-30 | 91.35 | 5.42 | 6.30 | 235,452,165.02 |
| 2026-03-31 | 80.25 | 5.84 | 15.27 | 257,417,821.34 |
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