基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信弘科混合发起C(025223) |
净值：
1.0008
|
日增长率：
-1.66%
|
累计净值：1.0008 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 119,013.00 | 18,901,644.66 | 8.03 |
| 01347 | 华虹宏力 | 101,000.00 | 18,878,107.96 | 8.02 |
| 688012 | 中微公司 | 27,123.00 | 12,707,125.50 | 5.40 |
| 002142 | 宁波银行 | 394,000.00 | 11,697,860.00 | 4.97 |
| 600707 | 彩虹股份 | 587,200.00 | 9,917,808.00 | 4.21 |
| 601985 | 中国核电 | 1,006,600.00 | 9,089,598.00 | 3.86 |
| 000776 | 广发证券 | 353,200.00 | 8,264,880.00 | 3.51 |
| 600900 | 长江电力 | 275,200.00 | 7,284,544.00 | 3.09 |
| 688652 | 京仪装备 | 36,365.00 | 7,279,182.05 | 3.09 |
| 688200 | 华峰测控 | 13,804.00 | 7,248,480.40 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,646,032.73 | 43.60 | 54.61 |
| 金融业 | 60,421,449.00 | 25.66 | 32.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,374,142.00 | 6.95 | 8.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,271,461.52 | 1.81 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,231,980.00 | 1.80 | 2.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.35 | 5.42 | 6.30 | 235,452,165.02 |
| 2026-03-31 | 80.25 | 5.84 | 15.27 | 257,417,821.34 |
微信公众号
证券之星APP
