基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信弘科混合发起C(025223) |
净值：
1.0483
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日增长率：
-2.24%
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累计净值：1.0483 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 395,610.00 | 12,046,324.50 | 4.68 |
| 601398 | 工商银行 | 1,361,200.00 | 10,399,568.00 | 4.04 |
| 01347 | 华虹半导体 | 140,000.00 | 9,598,549.45 | 3.73 |
| 01347 | 华虹宏力 | 140,000.00 | 9,598,549.45 | 3.73 |
| 601088 | 中国神华 | 180,000.00 | 8,415,000.00 | 3.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 67,500.00 | 7,104,375.00 | 2.76 |
| 688008 | 澜起科技 | 54,161.00 | 6,785,290.08 | 2.64 |
| 600150 | 中国船舶 | 198,816.00 | 6,131,485.44 | 2.38 |
| 688037 | 芯源微 | 36,367.00 | 6,093,654.52 | 2.37 |
| 601728 | 中国电信 | 1,009,200.00 | 5,722,164.00 | 2.22 |
| 601919 | 中远海控 | 338,600.00 | 5,082,386.00 | 1.97 |
| 01919 | 中远海控 | 200,000.00 | 2,631,191.00 | 1.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,034,657.98 | 36.53 | 50.92 |
| 金融业 | 37,460,103.50 | 14.55 | 20.29 |
| 采矿业 | 20,959,835.00 | 8.14 | 11.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,067,916.00 | 5.85 | 8.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,156,668.00 | 4.72 | 6.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,978,064.00 | 1.93 | 2.70 |
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