基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投智多鑫货币(025233) |
每万份收益：
0.2491元
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7日年化率：
0.7390%
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112506197 | 25交通银行CD197 | 498,540,991.86 | 1.76 |
| 112505245 | 25建设银行CD245 | 498,502,429.45 | 1.76 |
| 112510220 | 25兴业银行CD220 | 399,771,157.47 | 1.41 |
| 112502157 | 25工商银行CD157 | 399,528,285.03 | 1.41 |
| 112505350 | 25建设银行CD350 | 398,868,013.38 | 1.41 |
| 112692558 | 26兰州银行CD011 | 397,180,727.80 | 1.40 |
| 112508339 | 25中信银行CD339 | 299,724,197.37 | 1.06 |
| 112586238 | 25东莞银行CD183 | 299,141,529.32 | 1.05 |
| 112502203 | 25工商银行CD203 | 299,074,865.62 | 1.05 |
| 112503321 | 25农业银行CD321 | 299,023,626.76 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 81.16 | 7.94 | 28,358,049,940.19 |
| 2025-12-31 | - | 78.33 | 21.96 | 27,314,484,763.29 |
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