首页 > 基金> 中信建投悦享6个月持有期债券A(025234)

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中信建投悦享6个月持有期债券A

(025234)

净值：

1.1444

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1444

2025-11-14

净值走势

中信建投悦享6个月持有期债券A(025234)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.1444	-0.04%
2025-11-13	1.1449	0.05%
2025-11-12	1.1443	0.02%
2025-11-11	1.1441	-0.02%
2025-11-10	1.1443	0.04%
2025-11-07	1.1438	-0.03%
2025-11-06	1.1441	0.01%
2025-11-05	1.1440	0.03%

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基金情况

基金全称	中信建投悦享6个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	中信建投基金
基金经理	许健
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.53亿元	份额规模	0.4617亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.43%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中信建投悦享6个月持有期债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	100.74	7.07	133,094,513.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-08	-	许健	70	0.44

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基金公告

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