基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创业板ETF联接D(025238) |
净值：
1.5194
|
日增长率：
2.94%
|
累计净值：1.5194 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 100.00 | 11,733.00 | 0.00 |
| 300496 | 中科创达 | 100.00 | 5,290.00 | 0.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 100.00 | 5,190.00 | 0.00 |
| 300136 | 信维通信 | 100.00 | 5,123.00 | 0.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 100.00 | 4,981.00 | 0.00 |
| 300059 | 东方财富 | 200.00 | 3,558.00 | 0.00 |
| 301236 | 软通动力 | 100.00 | 3,523.00 | 0.00 |
| 920162 | 莫森泰克 | 200.00 | 3,474.00 | 0.00 |
| 300999 | 金龙鱼 | 100.00 | 2,410.00 | 0.00 |
| 920157 | 宇特光电 | 100.00 | 1,375.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,286.00 | - | 72.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,813.00 | - | 18.58 |
| 金融业 | 3,558.00 | - | 7.50 |
| 卫生和社会工作 | 782.04 | - | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 4.50 | 1.13 | 1,064,183,329.39 |
| 2026-06-30 | 0.01 | 3.63 | 1.81 | 1,245,137,874.03 |
| 2026-03-31 | - | 3.57 | 2.17 | 1,200,667,854.83 |
| 2025-12-31 | - | 3.51 | 2.56 | 1,435,531,079.00 |
| 2025-09-30 | - | 1.39 | 4.34 | 1,813,760,447.51 |
微信公众号
证券之星APP
