首页 > 基金> 兴业瑞丰6个月定开债券C(025239)
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兴业瑞丰6个月定开债券C

(025239)
净值：
1.0376
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0376 2026-11-13
  • 净值走势
兴业瑞丰6个月定开债券C(025239)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.03760.00%
2026-11-121.03760.00%
2026-11-061.03760.00%
2026-10-301.03760.03%
2026-10-231.03730.01%
2026-10-161.03720.08%
2026-10-091.03640.04%
2026-09-301.03600.02%
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基金情况

基金全称 兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 罗林金
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.72亿元 份额规模 1.6580亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.12%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.60%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-89.550.69172,342,707.76
2026-06-30-110.570.19171,607,570.87
2026-03-31-60.2812.71151,398,569.97
2025-12-31-110.570.18150,868,711.28
2025-09-30-13.3270.93129,343,347.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-27-罗林金4451.92
2025-08-262026-04-28冯小波2451.03
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