首页 > 基金> 兴业瑞丰6个月定开债券C(025239)

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兴业瑞丰6个月定开债券C

(025239)

净值：

1.0217

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0217

2025-11-14

净值走势

兴业瑞丰6个月定开债券C(025239)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0217	0.04%
2025-11-07	1.0213	0.03%
2025-10-31	1.0210	0.06%
2025-10-24	1.0204	0.03%
2025-10-17	1.0201	0.02%
2025-10-15	1.0199	0.00%
2025-10-14	1.0199	0.00%
2025-10-13	1.0199	0.01%

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基金情况

基金全称	兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	兴业基金
基金经理	冯小波罗林金
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.28亿元	份额规模	1.2575亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.18%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴业瑞丰6个月定开债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	13.32	70.93	129,343,347.10

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-27	-	罗林金	82	0.35
2025-08-26	-	冯小波	83	0.35

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基金公告

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