首页 > 基金> 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A(025242)
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国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A

(025242)
净值：
0.9646
日增长率：
0.80%
累计净值：0.9646 2026-11-11
  • 净值走势
国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A(025242)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-110.96460.80%
2026-11-100.95690.41%
2026-11-090.95300.74%
2026-11-060.9460-0.84%
2026-11-050.9540-0.70%
2026-11-040.96071.59%
2026-11-030.9457-0.69%
2026-11-020.95230.02%
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基金情况

基金全称 国泰丰华三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 徐皓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1005亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.97%
最近一月 -6.09%
最近三月 -9.27%
最近六月 0.00%
最近一年 -5.94%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-4.851.6720,870,110.86
2026-06-30-5.222.4623,226,730.99
2026-03-31-4.046.5730,117,373.67
2025-12-31-5.024.5872,443,215.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-25-徐皓416-3.54
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