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首页 > 基金> 国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A(025242)

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国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A

(025242)

净值：

1.0117

日增长率：

0.37%

累计净值：1.0117

2025-12-24

净值走势

国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A(025242)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-24	1.0117	0.37%
2025-12-23	1.0080	0.15%
2025-12-22	1.0065	0.34%
2025-12-19	1.0031	0.40%
2025-12-18	0.9991	0.06%
2025-12-17	0.9985	0.62%
2025-12-16	0.9923	-0.80%
2025-12-15	1.0003	-0.19%

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基金情况

基金全称	国泰丰华三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	国泰基金
基金经理	徐皓
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.18亿元	份额规模	0.1803亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.86%
最近一月	0.83%
最近三月	1.17%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰丰华三个月持有期混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-25	-	徐皓	95	1.17

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基金公告

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