首页 > 基金> 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A(025249)

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安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A

(025249)

净值：

1.0111

日增长率：

0.12%

累计净值：1.0111

2025-11-12

净值走势

安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A(025249)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.0111	0.12%
2025-11-11	1.0099	-0.03%
2025-11-10	1.0102	0.27%
2025-11-07	1.0075	0.03%
2025-11-06	1.0072	0.14%
2025-11-05	1.0058	0.04%
2025-11-04	1.0054	-0.08%
2025-11-03	1.0062	0.12%

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基金情况

基金全称	安信稳健多资产优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	安信基金
基金经理	陆志俊
交易状态	开放申购封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1026亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.36%
最近一月	0.98%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-24	-	陆志俊	54	1.11

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基金公告

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