基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A(025249) |
净值：
1.0127
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0127 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 4,400.00 | 32,428.00 | 0.31 |
| 002867 | 周大生 | 2,100.00 | 25,578.00 | 0.24 |
| 603195 | 公牛集团 | 600.00 | 24,498.00 | 0.23 |
| 000651 | 格力电器 | 600.00 | 24,132.00 | 0.23 |
| 603565 | 中谷物流 | 2,400.00 | 24,096.00 | 0.23 |
| 06110 | 滔搏 | 9,000.00 | 23,655.33 | 0.22 |
| 600887 | 伊利股份 | 800.00 | 22,880.00 | 0.22 |
| 000538 | 云南白药 | 400.00 | 22,704.00 | 0.21 |
| 002032 | 苏泊尔 | 500.00 | 22,040.00 | 0.21 |
| 00220 | 统一企业中国 | 3,000.00 | 22,029.54 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,860.00 | 2.39 | 52.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,968.00 | 0.56 | 12.46 |
| 金融业 | 46,766.00 | 0.44 | 9.71 |
| 租赁和商务服务业 | 32,428.00 | 0.31 | 6.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,512.00 | 0.28 | 6.13 |
| 批发和零售业 | 25,578.00 | 0.24 | 5.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,272.00 | 0.20 | 4.42 |
| 采矿业 | 12,018.00 | 0.11 | 2.50 |
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