基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A(025249) |
净值：
1.0196
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0246 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00728 | 中国电信 | 26,000.00 | 96,426.42 | 0.90 |
| 00762 | 中国联通 | 18,000.00 | 95,523.13 | 0.89 |
| 002027 | 分众传媒 | 18,000.00 | 87,120.00 | 0.81 |
| 600938 | 中国海油 | 2,000.00 | 54,300.00 | 0.51 |
| 06862 | 海底捞 | 4,000.00 | 36,896.00 | 0.34 |
| 600018 | 上港集团 | 7,600.00 | 35,872.00 | 0.33 |
| 000895 | 双汇发展 | 1,600.00 | 35,840.00 | 0.33 |
| 601318 | 中国平安 | 700.00 | 33,418.00 | 0.31 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 600.00 | 30,264.00 | 0.28 |
| 600900 | 长江电力 | 1,000.00 | 26,470.00 | 0.25 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,000.00 | 17,648.94 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,167.00 | 1.70 | 37.31 |
| 租赁和商务服务业 | 87,120.00 | 0.81 | 17.84 |
| 采矿业 | 62,800.00 | 0.59 | 12.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55,772.00 | 0.52 | 11.42 |
| 金融业 | 51,888.00 | 0.48 | 10.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,470.00 | 0.25 | 5.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,043.00 | 0.21 | 4.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.02 | 5.66 | 1.96 | 10,715,784.36 |
| 2026-03-31 | 7.42 | 5.61 | 1.45 | 10,837,175.81 |
| 2025-12-31 | 5.78 | 5.71 | 1.29 | 10,619,886.07 |
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