基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘稳利回报债券C(025252) |
净值：
1.0037
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0037 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 1,112,884.00 | 11,028,680.44 | 1.40 |
| 601318 | 中国平安 | 125,500.00 | 7,125,890.00 | 0.90 |
| 601688 | 华泰证券 | 344,100.00 | 6,124,980.00 | 0.78 |
| 001979 | 招商蛇口 | 629,800.00 | 5,296,618.00 | 0.67 |
| 600760 | 中航沈飞 | 104,200.00 | 5,116,220.00 | 0.65 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 1,514,000.00 | 4,665,384.19 | 0.59 |
| 300498 | 温氏股份 | 243,000.00 | 4,038,660.00 | 0.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,900.00 | 3,976,830.00 | 0.50 |
| 600919 | 江苏银行 | 332,700.00 | 3,633,084.00 | 0.46 |
| 002738 | 中矿资源 | 47,500.00 | 3,529,250.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,026,601.52 | 6.48 | 46.00 |
| 金融业 | 34,220,635.44 | 4.34 | 30.85 |
| 房地产业 | 8,255,743.00 | 1.05 | 7.44 |
| 采矿业 | 7,333,629.00 | 0.93 | 6.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,919,781.00 | 0.75 | 5.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,231,350.00 | 0.28 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,943,035.00 | 0.25 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.30 | 107.27 | 4.21 | 787,604,640.87 |
| 2025-12-31 | 14.14 | 85.22 | 1.01 | 2,014,469,091.97 |
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