基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘稳利回报债券C(025252) |
净值：
0.9645
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.9645 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 3,939.00 | 3,974,490.39 | 0.93 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,094.00 | 3,370,227.06 | 0.79 |
| 01109 | 华润置地 | 112,500.00 | 2,951,247.96 | 0.69 |
| 601318 | 中国平安 | 49,300.00 | 2,627,197.00 | 0.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,996.00 | 2,588,373.22 | 0.61 |
| 600011 | 华能国际 | 358,516.00 | 2,523,952.64 | 0.59 |
| 000975 | 山金国际 | 94,200.00 | 2,143,992.00 | 0.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 43,100.00 | 2,130,433.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,100.00 | 2,066,881.00 | 0.48 |
| 603259 | 药明康德 | 12,000.00 | 2,008,080.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,017,060.82 | 4.69 | 55.75 |
| 金融业 | 4,239,155.00 | 0.99 | 11.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,974,490.39 | 0.93 | 11.07 |
| 采矿业 | 3,141,264.00 | 0.74 | 8.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,523,952.64 | 0.59 | 7.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,008,080.00 | 0.47 | 5.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.70 | 107.43 | 3.02 | 427,167,596.15 |
| 2026-06-30 | 13.42 | 100.67 | 3.57 | 488,964,259.12 |
| 2026-03-31 | 17.30 | 107.27 | 4.21 | 787,604,640.87 |
| 2025-12-31 | 14.14 | 85.22 | 1.01 | 2,014,469,091.97 |
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