基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘稳利回报债券C(025252) |
净值：
1.0068
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0068 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601229 | 上海银行 | 2,243,684.00 | 22,661,208.40 | 1.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 428,500.00 | 14,770,395.00 | 0.73 |
| 601318 | 中国平安 | 207,800.00 | 14,213,520.00 | 0.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,600.00 | 10,604,164.09 | 0.53 |
| 000933 | 神火股份 | 379,700.00 | 10,430,359.00 | 0.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,400.00 | 9,695,664.00 | 0.48 |
| 601688 | 华泰证券 | 389,200.00 | 9,181,228.00 | 0.46 |
| 600096 | 云天化 | 254,600.00 | 8,506,186.00 | 0.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 64,800.00 | 8,357,892.08 | 0.41 |
| 000333 | 美的集团 | 101,800.00 | 7,955,670.00 | 0.39 |
| 00300 | 美的集团 | 38,400.00 | 2,946,375.90 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,772,378.98 | 5.15 | 44.91 |
| 金融业 | 58,837,944.40 | 2.92 | 25.47 |
| 采矿业 | 33,138,830.56 | 1.65 | 14.34 |
| 房地产业 | 17,996,838.00 | 0.89 | 7.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,963,067.00 | 0.25 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,399,092.00 | 0.22 | 1.90 |
| 住宿和餐饮业 | 3,942,120.00 | 0.20 | 1.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,873,960.00 | 0.19 | 1.68 |
| 批发和零售业 | 118,028.00 | 0.01 | 0.05 |
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