基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬港股通精选混合C(025256) |
净值：
0.8887
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.8887 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 41,000.00 | 15,305,414.39 | 9.98 |
| 00300 | 美的集团 | 204,500.00 | 14,671,286.04 | 9.56 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 795,000.00 | 14,030,904.12 | 9.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,910.00 | 12,933,695.90 | 8.43 |
| 03690 | 美团-W | 150,500.00 | 8,954,099.09 | 5.84 |
| 02899 | 紫金矿业 | 344,000.00 | 8,186,604.88 | 5.34 |
| 00857 | 中国石油股份 | 792,000.00 | 5,833,320.77 | 3.80 |
| 09899 | 网易云音乐 | 63,450.00 | 5,670,767.29 | 3.70 |
| 02328 | 中国财险 | 430,000.00 | 5,348,183.48 | 3.49 |
| 02688 | 新奥能源 | 137,400.00 | 4,828,446.63 | 3.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.37 | 5.45 | 3.66 | 153,415,101.91 |
| 2026-03-31 | 90.95 | 5.36 | 5.85 | 228,168,603.78 |
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