首页 > 基金> 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A(025257)
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汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A

(025257)
净值：
1.0134
日增长率：
-0.32%
累计净值：1.0134 2026-02-05
  • 净值走势
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A(025257)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.0134-0.32%
2026-02-041.01670.31%
2026-02-031.01360.52%
2026-02-021.0084-1.10%
2026-01-301.0196-0.75%
2026-01-291.02730.45%
2026-01-281.02270.41%
2026-01-271.01850.06%
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基金情况

基金全称 汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2360亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.61%
最近一月 1.44%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-26-蔡健林451.34
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