首页 > 基金> 汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A(025257)
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汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A

(025257)
净值：
1.0004
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0004 2026-08-10
  • 净值走势
汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)A(025257)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.00040.03%
2026-08-071.00010.53%
2026-08-060.9948-0.04%
2026-08-050.99520.77%
2026-08-040.98760.64%
2026-08-030.9813-0.38%
2026-07-310.98500.77%
2026-07-300.9775-0.78%
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基金情况

基金全称 汇添富多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 蔡健林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0982亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.30%
最近一月 -0.27%
最近三月 -2.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.7614.0558,928,819.21
2026-03-31--110.75168,882,227.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-26-蔡健林2300.04
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